भारतीय सौर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में अग्रणी Solar कंपनी वारी एनर्जीज़ (Waaree Energies) के शेयर ने हालिया वित्तीय प्रदर्शन के बाद निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कंपनी के शेयर पर 12 महीने का टारगेट प्राइस ₹4,105 रखा है, जो मौजूदा कीमत से लगभग 14-15% ज्यादा है। यह स्मॉल-कैप कंपनी अब भारत के रिन्यूएबल ऊर्जा क्षेत्र में लीडर बन चुकी है।
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Solar कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन
Q2 FY26 में Solar कंपनी Waaree Energies ने 69.8% सालाना आधार पर राजस्व बढ़ाकर ₹6,066 करोड़ किया। EBITDA 3 गुना बढ़कर ₹1,406 करोड़ पहुंची और ऑपरेटिंग मार्जिन 23.2% तक सुधरा। नेट प्रॉफिट ₹843 करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुना है। उत्पादन क्षमता 2.6 GW तक पहुंच चुकी है, जो बढ़ती मांग की देशी और अमेरिकी बाज़ार में सुविधा देती है।
वृद्धि के प्रमुख कारण
कम इनपुट लागत, उच्च प्रोडक्ट रियलाइजेशन, और 42% सालाना उत्पादन वृद्धि मार्जिन सुधार के मुख्य कारण हैं। प्रबंधन ने FY26 के लिए ₹55-60 अरब के EBITDA गाइडेंस को बरकरार रखा है। साथ ही, GST कटौती, डाटा सेंटर से मांग, और ग्रीन हाइड्रोजन (GH2) की नीति से कंपनी को लाभ मिल रहा है।
बैलेंस शीट और कैपेक्स
Waaree Energies के पास ₹51 अरब का नेट कैश है और उच्च EBITDA के कारण बैलेंस शीट मजबूत बनी हुई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऑपरेटिंग कैश फ्लो से पूरा किया जा रहा है। नई फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्षमताओं से कमाई में स्थिरता आएगी, जिससे अर्निंग कंस्ट्रैइंट्स कम होंगे।
सुपर बुलिश ब्रोकरेज ने दिया 15% तक का अपसाइड टारगेट
वर्तमान में ₹3,575 से ₹3,583 के बीच चल रहे शेयर भाव के मुकाबले ₹4,105 का टारगेट निवेशकों के लिए 14-15% के संभावित लाभ का संकेत देता है। यह टारगेट उच्च उत्पादन, बेहतर मार्जिन, और मजबूत ऑर्डर बुक पर आधारित है। निवेशक अगले 12 महीनों में कंपनी के उत्पादन क्षमता विस्तार, मार्जिन प्रबंधन, और नीति समर्थित मांगों पर निगरानी रखें।
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